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项目建设资金风险控制(资金风险控制管理方案)


资金管理和风险控制的三个步骤

良好的资金管理以及有效的风险控制是每个成功交易者应当具备的技能。也许你已经听说过其中的重要性,但你未必能正确地运用和实际操作。资金管理策略和风险控制计划并非是一项艰巨的任务,今天我会提出三个简单的步骤来实现它。

实际上,这是保护资本可以轻松做的事情之一。尽管有这个道理,但它常常过于复杂,以至于大多数交易者未能制定适当的策略。

这是一个巨大的疏忽,如果你没有控制风险的计划,迟早会崩溃,这可能会浪费你的整个交易帐户

而且,如果没有可靠的资金管理计划,从长远来看,世界上最好的交易策略将无法使你赚钱。

在本文中,我将向你展示一个简单而有效的三个步骤来控制风险和管理交易资本。

当你阅读完该文章时,你将能够基于每笔交易设置风险,为每种交易设置定义攻击计划,并为自己设定限制,以帮助确保交易帐户的寿命。

让我们开始吧!

资金管理和风险控制的三个步骤

步骤1:设定风险承受力

资金管理和风险控制的三个步骤

你愿意为每笔交易承担多少风险可以让你感到安心?

这是一个价值百万美元的问题。如果你能如实回答,心理上认同并且接受它,并将其与交易优势相结合,那么你将立即找到持续盈利的道路。

听起来可能很夸大,但这是事实。大多数交易员失败的主要原因之一是因为他们冒险太多。交易员历来擅长计算给定交易下的潜在利润,但是相关的风险通常是事后才想到的。

但是,仅凭简单的百分比就无法确定每笔交易的风险,尽管这只是公式的一半。

你可能只会冒帐户余额1%或2%的风险,这是一种常见但不完整的方法。

请允许我解释一下。

如果仅将每笔交易的风险定义为百分比,则你的大脑将无法接受有风险的资金。当然,说你将要冒2%的帐户余额风险听起来很合逻辑,但是如果等于$ 1,000怎么办?

如果你像大多数人一样,对那句话的后半部分会感到更强烈的情感依恋。

这是因为诸如“ $”之类的货币符号是一种情感触发,并且比上述百分比符号更具影响力。

这与你如何定义风险有什么关系?

除了百分比之外,如果没有定义货币值,可能会花费你很多钱。

假如你的账户是10000美金,随着交易的不断盈利,你决定加大资金量,再加入50000美金。这对你来说是一个重要时刻,因为在此之前,你的帐户只有10,000美元。现在它已经膨胀到60,000美元。

作为资金管理策略的一部分,你已将每次交易的风险定义为帐户余额的2%。因此,你以前每笔交易的风险约为200美元。

但是,在将$ 50,000加到$ 10,000帐户后,你的2%风险从$ 200变为了不那么小的$ 1,200

你准备在下一笔交易中亏损1200美元吗?

可能不会。

当然,你可以提出以下论据:如果你逐步盈利增加到$ 60000的帐户,那么$ 1,200的风险似乎并不那么令人畏缩。

也许可以,但是有一个原因,为什么很少有专业交易员使用传统的2%规则。这是因为他们不再需要为已获得可观的回报而冒险冒险。他们还知道,它不能真正描绘出真正存在风险的事物。

总而言之,使用固定百分比和货币值来定义每个交易的风险非常重要。即使你只在百分比旁边写上货币价值,让你的头脑掌握相关风险的程度也可以帮助你在亏损时保持控制。

资金管理和风险控制的三个步骤

步骤2:做好计划交易并严格执行

资金管理和风险控制的三个步骤

如果没有针对每个交易制定计划,世界上最好的资金管理策略对你不会有任何好处。

但是就像控制风险一样,你为特定交易制定的计划也不必太复杂。在大多数情况下,只需写下退出策略就足够了。

你的退出策略应包括定义止损水平以及利润目标。对于那些金字塔式的人,请务必写下你打算扩展到该位置的关键级别。

跟踪此信息的位置取决于你。一旦你有这些级别写下来,极为重要的是在任何情况下你不要修改它们

这样做不仅会使你的攻击计划无效,而且会使你陷入情感上的决策。

一旦投入资金,你就失去了交易正在发生的事情而不是想要发生的事情所需的客观性。从本质上讲,亏钱的念头笼罩了你的判断力

资金管理和风险控制的三个步骤

步骤3:建立止痛阈值

资金管理和风险控制的三个步骤

既然你已经按照每笔交易设置了风险参数,并为每笔交易制定了应对计划,那么现在该是确定痛苦阈值的时候了。

你问疼痛极限是多少?

不用担心,不需要在头上放一块石头才能知道。

我将其定义为在遭受一系列损失之后需要长期脱离市场的点

例如,假设你连续损失了四笔交易。如果你在每笔交易中冒账户余额2%的风险,那就意味着可交易损失8%。

(从技术上讲,滚动计算的百分比略低于8%,但即使出于示例目的,我们也会保留这些内容。)

我不在乎你的交易能力如何,这种连续的损失会让你不安。这可能会导致你怀疑自己的能力,这不可避免地会导致更大的损失。

这是一个恶性循环,但是只要有适当的限制,你就可以避免这种恶性循环。

现在,让我们假设你的痛苦阈值为10%。这意味着在你必须休息之前,你可能会从高峰到低谷总共损失10%的帐户余额。

如果你想知道,“从高峰到低谷”就是价值从最高点到最低点的变化。因此,如果你的帐户余额最近达到$ 12,500的高位,则限制为10%意味着你的额度会在你的帐户达到$ 11,250时立即触发。

回到我们的例子,在四次亏损交易之后,你在技术上还可以,因为从高峰到低谷共亏损了8%。

但是,如果你在下一笔交易中亏损而又未弥补之前的任何亏损,则痛苦阈值将生效,因此需要你暂时退出市场。

休息时间是几天还是几周取决于你,只要你回来时感到神清气爽,并且没有任何疑虑挥之不去

痛苦阈值因交易者而异。但是,以我的经验,可接受的范围是5%到10%之间。这使你能够解决一些连续的损失,这是不可避免的,但也可以防止你损失太多,以至于变得很难恢复。

资金管理和风险控制的三个步骤

最后的话

当你知道需要定义什么时,制定具有适当风险控制的有效外汇资金管理策略是一个简单的过程。

就像我们交易的价格行为策略和模式一样,最好的方法是简单的方法。没有理由使此任务过于复杂,尤其是在你的交易生涯的早期。

拥有一个你了解并且每天可以遵循的计划,这一点更为重要。通过使其简单易懂,你更有可能遵守你设置的参数。

毕竟,使你成功的不是计划。这是你遵循它的能力